Le point de départ est presque toujours le même : la comptabilité et les fichiers opérationnels existent, mais personne ne les rapproche à date fixe. L'intervention organise ce rapprochement, choisit avec la direction les quelques indicateurs utiles et met en place un reporting que l'équipe pourra ensuite produire seule.
Ce que couvre l'intervention
Diagnostic du reporting existant
Inventaire des états produits, des délais, des sources et des retraitements manuels ; identification des chiffres contradictoires et de leurs causes.
Choix des indicateurs
Sélection avec la direction d'un nombre volontairement réduit d'indicateurs de performance, financiers et opérationnels, chacun défini par écrit : source, formule, responsable, fréquence.
Construction des tableaux de bord
Maquettage et mise en place des états de pilotage (activité, marge, trésorerie, budget) dans les outils existants de l'organisation.
Suivi budgétaire
Cadrage du processus budgétaire, suivi des écarts réalisé/budget et notes de commentaires pour les instances de gouvernance.
Démarche
- 1 · Cadrage
- Liste des états attendus, accès aux données et calendrier. Les livrables sont écrits dans la proposition avant le démarrage.
- 2 · Diagnostic
- Revue des états existants et entretiens avec la direction et les équipes : quels chiffres sont produits, lesquels manquent, lesquels se contredisent.
- 3 · Construction
- Indicateurs et tableaux de bord mis en place dans vos outils, sources et formules documentées, tests sur données réelles.
- 4 · Transfert
- Formation des personnes qui produiront le reporting, mode opératoire écrit, puis quelques cycles accompagnés selon la proposition.
Livrables types
Tableau de bord de direction
Mensuel ou trimestriel, avec la définition écrite de chaque indicateur (source, formule, responsable, fréquence) et un commentaire des écarts.
Procédure de production
Les étapes, de l'extraction des données au commentaire de gestion, décrites assez précisément pour qu'une autre personne puisse produire le reporting.
Note de suivi budgétaire
Écarts entre réalisé et budget expliqués poste par poste, avec les points à remonter à la direction ou au conseil.
Parlons de votre reporting actuel.
Décrivez ce que vous produisez aujourd'hui et ce qui vous manque : un échange de 30 minutes suffit pour cadrer la demande.